Przepływ gotówki, zysk z klientów i szacunek podatków. Z jednym zastrzeżeniem.
- 1Zakres dat obejmuje wszystkie kafelki na tym ekranie naraz.
- 2Otwarte szanse wchodzą do prognozy przemnożone przez szansę na wygraną w danym etapie.
- 3Koszty stałe (czynsz, leasing, pensje) wpisujesz raz, a potem wchodzą do prognozy.
- 4Marża liczona z wyniku do przychodu okresu.
- 5Kafelki układasz jak na Pulpicie, osobno dla tego ekranu.
- Przepływ gotówki na 90 dni: przewidywane wpływy i wydatki, tydzień po tygodniu.
- Rentowność klientów: dziesięciu, na których zarabiasz najwięcej. Komplet, razem z klientami na minusie, dostajesz w eksporcie do Excela.
- Zaległości w przedziałach dni: ile wisi 30, 60 i ponad 90 dni po terminie.
Raporty
Osobny moduł z gotowymi zestawieniami do pobrania w PDF, między innymi nierozliczone faktury sprzedaży i zakupu oraz zaległości na dziś. Przydaje się, gdy księgowa albo bank prosi o zestawienie, a Ty nie chcesz go składać ręcznie.
Każdy raport zaczyna się od okresu, którego dotyczy, na przykład „Okres: 01.09.2026 do 30.09.2026", tak samo w podglądzie, w Excelu i w PDF-ie. Raporty „Do zapłaty" i „Zaległe" okresu nie mają, więc podają dzień, na który je policzono. Tabela, która nie mieści się na stojącej kartce, drukuje się na leżącej, żeby żadna kolumna nie wypadła.
Podgląd na ekranie zaczyna się od wykresu: słupki przy pieniądzach i liczbach porównywanych między sobą, koło przy podziale całości na kawałki, na przykład statusach ofert. Rysujemy dziesięć największych pozycji, bo przy pięćdziesięciu klientach wykres zamienia się w grzebień; komplet jest w tabeli pod spodem i to on idzie do Excela oraz do PDF-a.
- 1Zakres dat wspólny dla wszystkich raportów.
- 2Podgląd otwiera raport na ekranie, bez pobierania pliku.
- 3Excel do dalszej obróbki, PDF do wysłania komuś.
- 4Rejestr VAT. Ten najczęściej chce księgowa.
- 5Zaległe: faktury po terminie od najstarszej, stan na dziś.