Rejestr faktur sprzedaży i zakupu, zaciągany wprost z KSeF. Wystawianie własnych dokumentów to osobny dodatek.
Wystawianie WŁASNYCH faktur, razem z numeracją i wysyłką do KSeF, jest osobnym płatnym dodatkiem. Opisuje go artykuł „Wystawianie faktur i wysyłka do KSeF"; ten dotyczy rejestru, który w planach od PRO masz bez dodatku.
- 1Zakładki dokumentów. Bez dodatku „wystawianie faktur" są dwie: sprzedaż i zakup.
- 2Import z KSeF: pobierasz listę i zaznaczasz, co wejdzie do rejestru.
- 3Przekroczony termin płatności podświetla się na czerwono.
- 4Status płatności. Ta faktura trafi do kolejki windykacji.
- 5Suma z widocznego zakresu, po uwzględnieniu filtrów.
Import z KSeF
Działa w trybie tylko do odczytu: pobierasz listę dokumentów i zaznaczasz, które wejdą do rejestru. Do połączenia potrzebujesz certyfikatu albo tokenu KSeF oraz NIP-u w danych firmy. Bez tych dwóch rzeczy automat nie ma czym się połączyć.
Wyciąg bankowy zamiast przepisywania wpłat
Klient płaci przelewem, więc potwierdzenie wpłaty siedzi w banku. Zamiast odhaczać faktury po jednej, pobierz z bankowości elektronicznej wyciąg w formacie MT940 (pliki .sta) i wczytaj go przyciskiem „Wczytaj wyciąg". Instero czyta przelewy i szuka numeru faktury w tytule: wpłaty przypisuje do faktur sprzedaży, Twoje przelewy do dostawców do faktur zakupu.
Faktury zakupu robią więcej, niż widać
Zakładka „Faktury zakupu" to nie tylko druga lista. Z pozycji faktury zakupu przepisujesz sprzęt na klienta (razem z datą instalacji, od której liczy się gwarancja) i podpowiadasz przyjęcie do magazynu. Każdemu dokumentowi nadajesz kategorię kosztu, a te wchodzą potem do Finansów.
- 1Zakładka „Faktury zakupu".
- 2Kategoria kosztu. Raz przypisana do NIP-u dostawcy podpowiada się przy kolejnych dokumentach.
- 3Z pozycji dokumentu przepiszesz sprzęt klientowi albo przyjmiesz towar na magazyn.
Wybór okresu
Nad listą wybierasz rok i miesiąc; „cały rok" pokazuje dwanaście miesięcy naraz. Wybór trzyma się do końca pracy w przeglądarce, więc przechodząc między sprzedażą a zakupem nie ustawiasz go od nowa. Suma pod listą liczy się z tego, co widać po filtrach, a nie z całego rejestru.
Wpłaty i windykacja
Wpłaty dopisujesz do faktury pojedynczo albo zbiorczo. Faktura po terminie trafia do kolejki windykacji, gdzie czeka gotowy monit mailowy. Nic nie wychodzi automatycznie. Każde przypomnienie zatwierdzasz ręcznie, bo mail do klienta, który zapłacił wczoraj przelewem, kosztuje więcej niż odzyskana faktura.